恒生前海基金管理有限公司

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恒生前海基金 2025年4季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 200311 20进出11 2 15.93% 354,948.67
2 200410 20农发10 2 10.06% 224,240.86
3 200215 20国开15 2 6.49% 144,646.14
4 250218 25国开18 2 4.96% 110,508.55
5 250425 25农发25 2 3.11% 69,271.44
6 250306 25进出06 5 2.12% 47,263.91
7 250403 25农发03 7 2.03% 45,305.24
8 250202 25国开02 9 1.81% 40,327.13
9 250303 25进出03 5 1.59% 35,524.04
10 250423 25农发23 2 1.35% 30,149.52
11 250413 25农发13 4 1.27% 28,270.75
12 250206 25国开06 6 1.18% 26,305.77
13 250431 25农发31 6 0.90% 20,093.96
14 250215 25国开15 5 0.66% 14,751.08
15 2228039 22建设银行二级01 3 0.56% 12,512.06
16 232580009 25中信银行二级资本债01BC 3 0.54% 12,046.81
17 019773 25国债08 13 0.52% 11,676.71
18 102380559 23闽投MTN001 3 0.50% 11,171.73
19 2380112 23宁波通商债01 3 0.50% 11,103.03
20 250211 25国开11 5 0.50% 11,052.56
21 2422028 24招银金租债02 3 0.46% 10,194.60
22 2522003 25徽银金租绿色债01 3 0.46% 10,155.87
23 240413 24农发13 3 0.45% 10,108.89
24 250361 25进出61 2 0.45% 9,996.68
25 250411 25农发11 6 0.41% 9,119.22
26 250401 25农发01 5 0.41% 9,103.85
27 232580005 25广东华兴银行二级资本债01 3 0.40% 8,974.86
28 092503007 25进出清发007 3 0.40% 8,948.82
29 250220 25国开20 5 0.36% 7,957.16
30 240313 24进出13 2 0.27% 6,035.00
31 250210 25国开10 2 0.27% 5,985.67
32 240210 24国开10 2 0.23% 5,212.26
33 240203 24国开03 2 0.23% 5,190.62
34 210305 21进出05 3 0.23% 5,133.83
35 240303 24进出03 3 0.23% 5,098.19
36 09240402 24农发清发02 3 0.23% 5,091.97
37 250001 25附息国债01 3 0.23% 5,055.78
38 042580029 25泉州发展CP001 2 0.09% 2,032.11
39 2180386 21周口小微债02 2 0.09% 2,019.94
40 212580052 25赣州银行债01 3 0.09% 2,000.39
41 222580022 25海峡银行绿债01 3 0.09% 1,998.63
42 102484884 24曲江金融MTN001 6 0.08% 1,759.49
43 019766 25国债01 4 0.07% 1,617.85
44 102481779 24宏河控股MTN002A 2 0.05% 1,088.90
45 102380909 23淮北建投MTN002 2 0.05% 1,054.56
46 242444 25东科01 2 0.05% 1,040.54
47 102482838 24津城建MTN025 2 0.05% 1,039.07
48 102482235 24陕西建工MTN003 2 0.05% 1,028.29
49 019785 25国债13 3 0.04% 995.97
50 2500002 25超长特别国债02 3 0.04% 921.81
51 102380211 23河钢集MTN001 4 0.03% 733.28
52 019792 25国债19 6 0.03% 601.95
53 115093 23鄂旅01 2 0.02% 513.09
54 102581613 25曹妃国控MTN003A 4 0.02% 509.85
55 102481975 24津城建MTN019A 2 0.02% 411.56
56 019742 24特国01 2 0.01% 314.15
57 102480162 24中核租赁MTN001(碳中和债) 2 0.00% 102.77
58 102580932 25江西金控MTN001 2 0.00% 102.47
59 042580044 25国耀融汇CP001 2 0.00% 101.89
60 113070 渝水转债 4 0.00% 72.09
61 118024 冠宇转债 4 0.00% 55.95
62 110098 南药转债 2 0.00% 13.30
63 123107 温氏转债 2 0.00% 12.97
64 113042 上银转债 2 0.00% 12.71
65 113067 燃23转债 2 0.00% 12.66
66 127102 浙建转债 2 0.00% 12.30
67 113049 长汽转债 2 0.00% 11.47
68 127049 希望转2 2 0.00% 8.26
69 110093 神马转债 2 0.00% 8.02
70 127031 洋丰转债 2 0.00% 7.74
71 113066 平煤转债 2 0.00% 6.92
72 111010 立昂转债 2 0.00% 6.70
73 127038 国微转债 2 0.00% 6.57
74 118033 华特转债 2 0.00% 6.33
75 113666 爱玛转债 2 0.00% 6.24
76 118005 天奈转债 2 0.00% 6.18
77 127108 太能转债 2 0.00% 6.11
78 113633 科沃转债 2 0.00% 5.98
79 127085 韵达转债 2 0.00% 5.96
80 123158 宙邦转债 2 0.00% 5.85
81 127067 恒逸转2 2 0.00% 5.23
82 127071 天箭转债 2 0.00% 4.83
83 113616 韦尔转债 2 0.00% 3.70
84 123154 火星转债 2 0.00% 3.69
85 127030 盛虹转债 2 0.00% 3.69
86 118022 锂科转债 2 0.00% 3.61
87 113053 隆22转债 2 0.00% 2.66
88 127064 杭氧转债 2 0.00% 1.50
89 110085 通22转债 2 0.00% 1.20

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恒生前海基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 200315 20进出15 4 22.56% 398,448.86
2 019643 20国债13 4 7.34% 129,581.02
3 250206 25国开06 8 4.96% 87,685.46
4 250421 25农发21 8 4.66% 82,329.42
5 250306 25进出06 10 3.69% 65,101.68
6 240413 24农发13 9 3.64% 64,355.33
7 2500002 25超长特别国债02 14 3.23% 57,118.03
8 250403 25农发03 10 3.17% 56,081.53
9 250303 25进出03 14 2.91% 51,478.77
10 250215 25国开15 13 2.88% 50,806.42
11 230203 23国开03 4 2.36% 41,706.84
12 2500006 25超长特别国债06 13 2.33% 41,217.19
13 240303 24进出03 9 1.90% 33,490.77
14 09240202 24国开清发02 4 1.72% 30,423.74
15 250001 25附息国债01 4 1.71% 30,231.94
16 019523 15国债23 4 1.49% 26,357.49
17 2228039 22建设银行二级01 6 1.41% 24,861.97
18 019773 25国债08 20 1.16% 20,408.64
19 250431 25农发31 3 1.13% 20,011.89
20 250205 25国开05 5 0.99% 17,552.82
21 240203 24国开03 9 0.93% 16,502.82
22 250401 25农发01 7 0.86% 15,114.60
23 240313 24进出13 6 0.79% 14,003.13
24 250301 25进出01 5 0.69% 12,100.06
25 232580009 25中信银行二级资本债01BC 5 0.68% 11,927.86
26 250210 25国开10 4 0.67% 11,915.70
27 250220 25国开20 4 0.67% 11,839.58
28 102380559 23闽投MTN001 5 0.62% 11,031.53
29 2380112 23宁波通商债01 3 0.62% 10,937.63
30 240210 24国开10 4 0.59% 10,364.29
31 09250302 25进出清发02 3 0.56% 9,957.69
32 232580005 25广东华兴银行二级资本债01 3 0.56% 9,895.58
33 092503007 25进出清发007 3 0.51% 8,920.59
34 2321027 23北京农商 3 0.34% 6,056.67
35 102501325 25自贡国资MTN001 3 0.29% 5,086.50
36 102383018 23海安城建MTN001 3 0.23% 4,120.14
37 102381317 23鄂联投MTN002 4 0.23% 4,107.68
38 102381344 23麓山投资MTN002 3 0.23% 4,075.78
39 102484884 24曲江金融MTN001 11 0.22% 3,818.63
40 2420052 24赣州银行小微债 4 0.17% 3,073.31
41 220412 22农发12 4 0.17% 3,070.66
42 212580009 25渤海银行债01 5 0.17% 3,017.06
43 113052 兴业转债 9 0.17% 2,971.44
44 210210 21国开10 4 0.12% 2,182.87
45 242444 25东科01 4 0.12% 2,051.12
46 230202 23国开02 4 0.12% 2,043.12
47 042580029 25泉州发展CP001 3 0.11% 2,023.81
48 250011 25附息国债11 4 0.11% 1,991.11
49 113042 上银转债 7 0.11% 1,903.32
50 102380211 23河钢集MTN001 6 0.09% 1,668.43
51 102002119 20青岛国信MTN006 7 0.09% 1,662.34
52 019766 25国债01 8 0.06% 1,017.81
53 113056 重银转债 8 0.06% 1,004.16
54 111021 奥锐转债 5 0.06% 975.88
55 127050 麒麟转债 6 0.05% 872.40
56 113062 常银转债 7 0.04% 722.48
57 123158 宙邦转债 3 0.04% 688.72
58 123107 温氏转债 3 0.04% 675.81
59 019771 25国债06 4 0.02% 404.48
60 123254 亿纬转债 4 0.02% 362.16
61 118006 阿拉转债 4 0.02% 281.94
62 113692 保隆转债 3 0.02% 279.01
63 113658 密卫转债 3 0.01% 248.44
64 110085 通22转债 4 0.01% 243.12
65 113688 国检转债 3 0.01% 180.39
66 127066 科利转债 4 0.01% 153.70
67 113666 爱玛转债 7 0.01% 138.28
68 113067 燃23转债 5 0.01% 135.92
69 127030 盛虹转债 4 0.01% 118.10
70 118034 晶能转债 3 0.01% 117.36
71 118022 锂科转债 4 0.01% 114.98
72 127056 中特转债 4 0.01% 112.89
73 113685 升24转债 4 0.00% 87.27
74 127085 韵达转债 2 0.00% 59.63
75 110082 宏发转债 3 0.00% 41.34

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恒生前海基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 200315 20进出15 2 12.00% 197,570.57
2 019643 20国债13 2 3.90% 64,299.51
3 150218 15国开18 2 2.82% 46,389.14
4 250210 25国开10 8 2.76% 45,496.73
5 2500002 25超长特别国债02 7 2.08% 34,263.21
6 018083 农发2001 2 1.87% 30,778.01
7 250403 25农发03 4 1.70% 27,998.01
8 09240203 24国开清发03 2 1.61% 26,506.82
9 250304 25进出04 2 1.53% 25,117.60
10 240303 24进出03 2 1.41% 23,276.13
11 200212 20国开12 2 1.38% 22,707.57
12 240413 24农发13 5 1.36% 22,471.13
13 250301 25进出01 4 1.34% 22,100.93
14 190401 19农发01 3 1.32% 21,776.60
15 230203 23国开03 2 1.26% 20,829.80
16 220407 22农发07 2 1.26% 20,816.03
17 220315 22进出15 2 1.24% 20,503.63
18 240315 24进出15 5 1.24% 20,413.51
19 198693 23四川44 3 1.17% 19,294.41
20 250306 25进出06 2 1.15% 18,967.96
21 2400004 24特别国债04 5 1.10% 18,038.60
22 240215 24国开15 5 0.77% 12,748.63
23 2228039 22建设银行二级01 2 0.69% 11,362.54
24 102380559 23闽投MTN001 2 0.68% 11,203.34
25 2380112 23宁波通商债01 2 0.68% 11,186.23
26 102380831 23越秀集团MTN001B 2 0.67% 11,045.95
27 092280086 22农行永续债02 2 0.64% 10,542.74
28 240202 24国开02 3 0.62% 10,231.47
29 240313 24进出13 3 0.62% 10,152.14
30 242787 25川桥02 3 0.61% 10,068.17
31 250401 25农发01 4 0.61% 10,039.40
32 250008 25附息国债08 2 0.61% 10,030.90
33 09250301 25进出清发01 2 0.61% 9,989.12
34 232580005 25广东华兴银行二级资本债01 3 0.60% 9,893.08
35 250205 25国开05 3 0.54% 8,930.70
36 250303 25进出03 2 0.49% 8,068.02
37 019773 25国债08 11 0.40% 6,590.30
38 019749 24国债15 4 0.38% 6,271.38
39 240322 24进出22 2 0.37% 6,035.62
40 080209 08国开09 2 0.34% 5,539.56
41 2400001 24特别国债01 2 0.28% 4,571.73
42 149642 21长城08 2 0.19% 3,139.34
43 149786 22川能01 2 0.19% 3,112.95
44 240203 24国开03 3 0.19% 3,099.09
45 185268 22安租02 2 0.19% 3,069.90
46 2420052 24赣州银行小微债 3 0.19% 3,064.80
47 188131 21安信G2 2 0.19% 3,062.04
48 220412 22农发12 3 0.19% 3,059.40
49 250011 25附息国债11 2 0.18% 3,011.64
50 091800012 18东方债02BC(品种三) 2 0.14% 2,266.78
51 102383018 23海安城建MTN001 2 0.12% 2,051.16
52 102381317 23鄂联投MTN002 2 0.12% 2,044.59
53 042480409 24徐州交通CP002 2 0.12% 2,035.65
54 019766 25国债01 3 0.07% 1,205.29
55 210210 21国开10 2 0.07% 1,097.44
56 102484884 24曲江金融MTN001 2 0.06% 1,052.96
57 240210 24国开10 2 0.06% 1,051.11
58 102380211 23河钢集MTN001 4 0.06% 1,037.48
59 102002119 20青岛国信MTN006 4 0.06% 1,034.44
60 2129001 21网商银行永续债01 2 0.06% 1,029.23
61 102581987 25西安高新MTN008 2 0.06% 1,022.72
62 242444 25东科01 2 0.06% 1,021.78
63 012580552 25复星高科SCP004 4 0.06% 1,021.01
64 113052 兴业转债 2 0.05% 784.30
65 123251 华医转债 2 0.05% 740.68
66 113042 上银转债 2 0.02% 395.85
67 113641 华友转债 2 0.02% 352.54
68 113658 密卫转债 2 0.02% 320.01
69 102282606 22海通恒信MTN004 2 0.02% 309.90
70 123158 宙邦转债 2 0.02% 280.42
71 113692 保隆转债 2 0.01% 242.73
72 113688 国检转债 2 0.01% 236.88
73 118006 阿拉转债 2 0.01% 233.04
74 110085 通22转债 2 0.01% 225.62
75 127102 浙建转债 2 0.01% 195.33
76 128130 景兴转债 2 0.01% 168.04
77 127084 柳工转2 2 0.01% 147.90
78 113691 和邦转债 2 0.01% 137.48
79 128141 旺能转债 2 0.01% 116.99
80 123107 温氏转债 2 0.01% 98.45
81 113033 利群转债 2 0.01% 91.10
82 113685 升24转债 2 0.01% 87.22
83 113640 苏利转债 2 0.00% 64.05
84 118013 道通转债 2 0.00% 57.15
85 118022 锂科转债 2 0.00% 53.73
86 118034 晶能转债 2 0.00% 51.84
87 110082 宏发转债 2 0.00% 37.90
88 113045 环旭转债 2 0.00% 35.38
89 127041 弘亚转债 2 0.00% 24.57
90 113652 伟22转债 2 0.00% 23.42

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恒生前海基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 200315 20进出15 2 12.59% 195,934.56
2 019643 20国债13 2 4.10% 63,813.93
3 250301 25进出01 4 3.60% 55,981.59
4 019631 20国债05 2 3.49% 54,335.53
5 150218 15国开18 2 2.96% 46,012.18
6 240314 24进出14 4 2.71% 42,174.17
7 250401 25农发01 4 1.99% 30,968.18
8 018083 农发2001 2 1.96% 30,537.36
9 240311 24进出11 4 1.79% 27,868.19
10 240303 24进出03 2 1.52% 23,579.47
11 250403 25农发03 2 1.40% 21,811.63
12 240405 24农发05 2 1.33% 20,758.27
13 240413 24农发13 4 1.24% 19,258.92
14 240315 24进出15 2 1.23% 19,188.82
15 2400001 24特别国债01 6 1.21% 18,832.11
16 09240202 24国开清发02 2 0.99% 15,371.96
17 09240203 24国开清发03 2 0.98% 15,178.58
18 240403 24农发03 2 0.97% 15,134.42
19 080020 08国债20 2 0.97% 15,104.24
20 019749 24国债15 6 0.92% 14,254.45
21 2400004 24特别国债04 4 0.90% 14,033.54
22 250205 25国开05 2 0.88% 13,716.99
23 230203 23国开03 2 0.86% 13,435.29
24 2228039 22建设银行二级01 2 0.75% 11,637.75
25 2380112 23宁波通商债01 2 0.73% 11,323.83
26 102380831 23越秀集团MTN001B 2 0.72% 11,254.54
27 240421 24农发21 2 0.71% 11,103.75
28 102380559 23闽投MTN001 2 0.71% 10,995.93
29 092280086 22农行永续债02 2 0.67% 10,439.52
30 240202 24国开02 2 0.65% 10,165.13
31 240313 24进出13 2 0.65% 10,079.51
32 250304 25进出04 2 0.64% 9,994.40
33 240203 24国开03 4 0.59% 9,220.45
34 240210 24国开10 4 0.54% 8,457.97
35 230313 23进出13 2 0.53% 8,189.95
36 250303 25进出03 2 0.51% 8,000.52
37 240215 24国开15 2 0.47% 7,323.76
38 019740 24国债09 10 0.40% 6,231.21
39 240322 24进出22 2 0.39% 5,996.38
40 240310 24进出10 2 0.34% 5,310.82
41 102481697 24临汾投资MTN004 2 0.33% 5,204.27
42 102480742 24云投MTN005 2 0.33% 5,103.31
43 212400005 24成都农商行三农债01 2 0.33% 5,095.55
44 240697 24湘财01 2 0.33% 5,068.86
45 240431 24农发31 2 0.32% 5,033.91
46 2403004 24进出绿债04 2 0.32% 5,001.65
47 185506 22浙商G2 2 0.23% 3,615.56
48 102381401 23常城建MTN003 2 0.21% 3,200.24
49 188131 21安信G2 2 0.20% 3,134.41
50 149642 21长城08 2 0.20% 3,120.26
51 188432 21国君G8 2 0.20% 3,116.62
52 220406 22农发06 2 0.20% 3,057.64
53 240411 24农发11 2 0.20% 3,045.18
54 102483732 24苏州高技MTN003A 2 0.13% 2,031.81
55 019766 25国债01 2 0.10% 1,499.12
56 019742 24特国01 2 0.07% 1,106.69
57 2129001 21网商银行永续债01 2 0.07% 1,060.06
58 2023007 20长城人寿01 2 0.07% 1,049.35
59 230208 23国开08 2 0.07% 1,045.87
60 102281072 22南宁高新MTN001 2 0.07% 1,045.66
61 102482235 24陕西建工MTN003 2 0.07% 1,041.23
62 102383393 23曲文控MTN001 2 0.07% 1,031.82
63 200005 20附息国债05 2 0.07% 1,019.56
64 102282403 22绿城水务MTN001 2 0.03% 509.57
65 2020037 20日照银行永续债01 2 0.03% 416.21
66 128130 景兴转债 2 0.01% 163.55
67 123247 万凯转债 2 0.01% 153.41
68 127049 希望转2 2 0.01% 149.25
69 128141 旺能转债 2 0.01% 106.44
70 127103 东南转债 2 0.01% 99.25
71 123121 帝尔转债 2 0.01% 98.40
72 127073 天赐转债 2 0.01% 96.89
73 113058 友发转债 2 0.01% 96.66
74 123220 易瑞转债 2 0.01% 95.88
75 128081 海亮转债 2 0.01% 93.56
76 113033 利群转债 2 0.01% 92.49
77 123182 广联转债 2 0.01% 81.00
78 110095 双良转债 2 0.00% 57.24
79 128105 长集转债 2 0.00% 51.19
80 118034 晶能转债 2 0.00% 51.06
81 113685 升24转债 2 0.00% 49.20
82 111019 宏柏转债 2 0.00% 48.05
83 113068 金铜转债 2 0.00% 47.87
84 113658 密卫转债 2 0.00% 47.34
85 110062 烽火转债 2 0.00% 46.18
86 128134 鸿路转债 2 0.00% 38.62
87 113050 南银转债 2 0.00% 37.98
88 113644 艾迪转债 2 0.00% 37.78
89 123158 宙邦转债 2 0.00% 35.35
90 123212 立中转债 2 0.00% 24.39
91 113652 伟22转债 2 0.00% 23.36
92 128133 奇正转债 2 0.00% 17.00
93 123113 仙乐转债 2 0.00% 12.50
94 113633 科沃转债 2 0.00% 11.12

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